交易者的試煉
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股價變來變去,其實只有 這 3 種「固定」的技術分析型態

8/21/2018

 
圖片
雖然下雨,這片海還是永遠很美 ~ 龍磐公園 By 陳金瑩

這陣子去國境之南住了一個禮拜
雖然算是在度假
但我每天還是有撥一些時間工作啦!
早上出門前,看一下盤
確認有沒有股票需要立刻做動作
晚上回到飯店
就看看 ...,有沒有讀者問我比較急的問題

我很喜歡看海
雖然這禮拜天氣不算好
但颱風剛好從遠遠的地方掃過
岸邊狂風暴雨的
也別有一番風味
而且 ...,至少不會那麼熱啦!
​

​看著岸邊浪花打來打去
大浪之後,往往跟著無數小碎浪
碎浪過後,又突然打過來一卷大浪
看似有規律,又充滿不可預測性
跟股票市場 ... 真的好像呀!

每次度假
都會有新交易靈感的我
把這陣子腦海裡想的東西
具體化寫下來了

​股價的三種型態
​
股票市場雖然險惡
但其實也充滿了「規律性」的交易機會
只是由於人性使然
站在場邊 用看的、用聽的、甚至用講的 ... 都很簡單
人人都可以是諸葛亮
但錢進場之後,
〝希望它漲 vs 客觀上覺得它會漲〞
兩鼓力量,往往互相拉扯
牽引你做出不正確的判斷

為了讓自己升級成能在市場提款的交易員
為了讓自己,不在海裡翻船
今天這篇文章,
通篇只講一個很簡單但超重要的原則:

〝股價變來變去,永遠只有「突破、反轉 與 盤整」三種型態〞

所以,

​如果能從 技術分析 確認完目前股價型態後
接下來該做什麼交易
在大方向上,就不容易搞錯

因為這觀念實在太重要
也是我從成千上萬筆交易累積出來的鐵則
所以再講一次,如果:

1. 股價正在突破或反轉 → 要趕快做動作
2. 股價正在盤整 → 挑好公司,掌握「低買 高賣」的原則


上述兩個簡單觀念
相信比較資深的讀者,一定耳熟能詳
但 做的好 vs 做不好 的差別
除了在於執行紀律以外
就是 ...,如何客觀研判
股價到底是位於 突破、反轉,或盤整
這三種位階的哪一種了!

Bollinger Bands
BBand 指標

為了達成本文的分析目標
​先來跟投資朋友們介紹一個,
對研判股價型態很有幫助的技術分析指標:BBand

BBand 是 1980 年代由美國人 John Bollinger 發明的指標
中文一般譯為 布林帶或保力加通道
它的起始概念很簡單:
〝藉由標準差的概念,捕抓股價的上緣與下緣〞

其中,
欲計算 BBand,與要計算大多數技術分析指標一樣
要先給定一組時間參數
​一般我會設定 250 個交易日 ( 一年大約有 250 個交易日 )

設好日期參數後,接下來:
1. BBand 中線,其實就是 250 MA ( 年線 )
2. BBand 上緣 = 250 MA + 1 倍標準差
3. BBand 下緣 = 250 MA – 1 倍標準差

而這個技術分析指標
在 XQ 系列的看盤軟體,也都可以免費呼叫出來
​
標準差的操盤涵義
​BBand 的公式,
其實只由 均價 (mean) & 標準差 ( Standard Deviation ) 兩個概念所組成
其中,
均價很簡單,
就是過去一年的算術平均價格
而標準差,就是過去一年的每個交易日
與當日均價之離差平方和的平均
若計算出來的標準差越大,
表示股價與均價走勢間,越沒有規律可循;
而如果標準差很小,
表示股價的震盪很小,而且通常正在往均價靠攏

標準差在學術上,
是一個很重要的觀念
一組經過標準化 ( 減平均數再除標準差 ) 的數列
其數值分布,
有 68% 的機率會介於一倍標準差之間
亦即,
只有 16% 的機率會位於上緣
而有 16% 的機率會位於下緣

講到這邊,
讓我們來白話一點
並且看看幾個範例

​首先,是大盤的最新 BBand 圖
其中,紅色為向上突破區段,綠色為反轉區段,米色為盤整區段
圖片

​其次是個股案例,最近話題最多也震盪最大的:2723 KY 美食 ( 走味的咖啡 )
其中,綠色為向下突破區段,米色為盤整區段,紫色為前波向上突破後的向下反轉區段
圖片

​
BBand 操盤法
看完了 大盤 + 個股 案例後
接下來,讓我們對目前為止的論述
做個整理​:

1. 突破
股價剛站上 BBand 上緣時

( 若為向下突破,定義改為 股價剛跌破 BBand 下緣 )

2. 反轉
股價原本位於 BBand 上緣之上,跌破 BBand 後的下跌區間 ~ 年線位置
這一段叫反轉走勢

( 若為下跌完的向上反轉,定義改為:
股價原本位於 BBand 下緣之下,漲破 BBand 後的反彈區間 ~ 年線位置
這一段叫反轉走勢 )

3. 盤整
非 1 與 2 的情形,且股價位於 BBand 區間內
( 通常是反轉段剛走完,在年線上下混來混去的那個區段 )
​
►► 更多理財秘訣,都收錄在作者的著作中
圖片

​
​實戰案例
了解如何善用 技術分析 中的 BBand
來判斷股價目前究竟是位於 突破、反轉 或 盤整
三種形態中的哪一種之後
接下來在交易層面上,我們該做什麼事
就很清楚了!

​1. 股價正在「突破」
→ 進場買,跌破 BBand 時賣出

2. 股價正在「反轉」
→ 不要碰這樣的股票

3. 股價正在「盤整」
→ 挑選績優股,低買 高賣

講到這邊,
有沒有覺得這個方法很清楚
、
交易邏輯也很穩定呢?

最後,
我貼三張,三檔股票今日最新 BBand 走勢圖
來現學現賣!

這三檔,
正好一檔是 向上突破,
一檔是 向下突破,
一檔是 正在盤整
​
至於哪一檔股票是歸類於哪一種?
相信看文章很認真的讀者
讀到這篇 ...,
以後都會自己判斷了喔​!

範例一: ( 3034 ) 聯詠
圖片

範例二: ( 2408 ) 南亞科
圖片

範例三: ( 3008 ) 大立光
圖片

​
警語
​文中案例為教學分享範例
​請勿據此進行任何交易。
​

《 本文作者簡介 》
陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所
歷任 安聯投信、永豐金證券 等大型投資機構
累積了 18 年豐富投資經驗
現為全職自由操盤手

老師經常在網路上分享他的投資心得
著有 凱旋投資術 這本經典著作
在 FB 上有超過 5 萬名粉絲
受到廣大投資朋友的喜愛!

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