淡水運動公園外面的廣場 ~ 陳金瑩
「個股期貨」歷經 9 年發展 從早期的乏人問津 到現在，已經有很多檔標的 成交量既穩定、也活絡 由於期貨具有 高槓桿、低交易成本、做空方便 等特性 再加上期交所對 大立光 等四檔高價股 推出「小型 個股期 合約」 這個被我戲稱為「小立光」的商品 只需要 1 / 10 之一的代價 就能擁有價格高不可攀的「大立光」 是資產配置的利器 ... 真的很棒 繼續看下去 ...， ►► 更多理財秘訣，都收錄在作者的著作 
什麼是個股期貨 ? 個股期貨，是一種非常單純的商品 「契約規格 2000 股、保證金 13.5%、每月第 3 個禮拜三現金結算 」 也就是說 如果你買進一口個股期 相當於一次買進「兩張」股票 但是保證金只需要契約規格的 13.5% 槓桿為 1 / 0.135 = 7.4 倍 假設你買進一口大立光期貨 一個月過後，大立光漲了 10% 你的獲利相對於買現股 會多出一倍 ( 因為一口等於兩張 ) 而如果把槓桿列入計算 由於你只花了 13.5% 的資金 就可以進行這筆交易 以保證金來計算損益 你的報酬率會達 10% / 13.5% = 74% 非常驚人！ 交易個股期貨的注意事項 由於大多數的時候 期貨會處於「小幅逆價差」 此時，買期貨會比買現股便宜 長期下來，等於多賺到一筆價差收益 不要請注意 ... 1. 到期時，要記得去做下個月的合約 期貨有到期日 每個月的第 3 個禮拜三 如果你想繼續持有相同的部位 要記得「在尾盤」，去建立下個月的合約 這雖然有點麻煩 但只要多練習幾次 下個單，也不用花幾秒的時間 比起買 ETF 要被人家收管理費 要好太多！ 《 分享正統投資理念，提供工作機會 》 
2. 做短線，不要交易價格太低的商品 有別於買賣現股 是以成交價金的「固定比例」去計算手續費 個股期，是以「口數」來計算手續費 也就是說， 你賣賣一口契約市值 700 萬的大立光 與賣一口契約市值只有 2 萬的友達 要付出相同的手續費！ 因此， 如果頻繁交易股價過低的個股期 手續費算下來，比起交易現股 省不了幾毛 無法發揮個股期應有的優勢 3. 只交易成交活絡的商品 有些個股期，成交很不活絡 一整天下來，搞不好量是「掛蛋」的 如果你跑去交易這樣的商品 一買一賣間，要承受不小的價差損失 目前全市場個股期標的共有 196 檔 我幫投資朋友整理出 25 檔全市場最活絡， 日成交量中位數可破千口的合約 
圖片來源：陳金瑩
傳說中的「小立光 」又是什麼東東 ? 由於以大立光為首的高價股 每口個股期，契約市值高達 700 萬 保證金要價 94 萬 竟然是台指期的 10 倍，有點不合理 為活絡個股期市場 期交所於 2016 / 6 / 27 加碼掛出 大立光、精華、碩禾 這 3 檔高價股的「小型合約」 後來還新增 環球晶 的小型合約 所以目前全市場一共有四檔小合約可以玩 有別於傳統個股期合約 一口表彰 2000 股 ( 2 張 ) 小型個股期合約，一口表彰 100 股 ( 1 / 10 張 ) 以大立光來說 小立光，也就是大立光的小型個股期合約 每口契約價值降至 35 萬 保證金也降至 4.7 萬 已達一般人可接受的範圍 可惜的是 其他小型合約， 成交相當冷清，有時還會掛蛋 不過呢 「小立光」可是非常爭氣 每天大約成交 2000 口 比他的大哥 ( 大立光期貨 ) 甚至比起現股 還不惶多讓呢！ 小立光看盤軟體代號為 FIOLF 
個股期貨，是資產配置的好工具 由於期貨具有 高槓桿、低交易成本、做空方便 ... 等優異特性 每當我想買股票的時候 都會先看看，被我「相中」的股票 有沒有合適的個股期可以交易 如果他的期貨很活絡 也享有逆價差優勢時 我就會考慮 ... 〝以個股期 來替代現股〞 而且像大立光這種高價股 如果跑去買現股 看到對帳單裡的交易成本一下子產生 1 萬多 有時會很想哭！ 如果買個股期貨 不管股票一張多貴 交易成本，都只要幾十元 一來一往，投資績效就能「省」下不少 更別提想空股票時 不必那麼麻煩 還要先看券商到底有沒有券可空 從券商軟體找出個股期代碼的方法 
閃電下單 查詢畫面 ( 先點下單軟體右上角的閃電 → 於閃電下單選 期貨 → 按 商品 後選 我的庫存 ) 
所以今天這篇文章 整理了股票期貨投資相關制度、下單技巧 以及市場上比較活絡的契約標的， 還有分享 最特別、最實用 的小型合約制度 希望這篇文章 ... 對您有幫助喔！ 《 本文作者簡介 》 陳金瑩 老師，畢業於台大經濟學研究所 歷任 安聯投信、永豐金證券 等大型投資機構 累積了 18 年豐富投資經驗 現為全職自由操盤手 老師經常在網路上分享他的投資心得 著有 凱旋投資術 這本經典著作 在 FB 上有超過 5.6 萬名粉絲 受到廣大投資朋友的喜愛！ 如果你喜歡這篇文章的話 歡迎幫老師的 FB 專頁按個讚 ↓↓ 下次有新文章時 ~ 您才會優先收到喔！ 本文作者 陳金瑩 的 Line 與 FB 專頁 
《 順手「按」讚 ↓ 以後都能收到最新文章唷 》 評論已關閉。
|
