交易者的試煉
  • 首頁
  • 關於我
  • 我的著作
  • 演講行程
  • 影音課程
  • 最新文章

原來真有 「一眼看穿」股票會不會漲的方法? 2019,就靠 「籌碼吉尼係數」來多賺 500 萬

12/30/2018

 
圖片

​你是否常常經歷這種「慘劇」呢?
「選到的股票,明明基本面不錯
   技術線型也很漂亮
   身旁的朋友,賺了不少
   但是等到你一進場,就立刻賠錢」?

圖片

​老實說,這樣的慘劇
我菜鳥時期也常常發生
但是現在,我已經「反敗為勝」
不再常常吃悶虧了!
我做了什麼改變呢?

最重要的改變
就是在做每一筆交易之前
都會先透過「籌碼透視鏡」這個超好用的圖表
來檢查,我跟「大戶」是否站在同一邊?
從此之後,我的勝算就大幅提高了!

看一個簡單的範例,您便能明瞭!

東森 ( 2614 ),吉尼係數出現轉折後
( 表示大戶由賣轉買 ),股價開始噴發!
圖片
資料來源:基金正在鎖碼股

要避免「 現買現賠 」的慘劇不斷發生
就得靠 ...

​什麼是「籌碼吉尼係數」呢?
它是一個,借用經濟學上衡量所得不均度的方法
套用在券商分點資料上,計算出類似的概念
來衡量「籌碼不均度」的方法
從而正確研判,一檔股票,
大戶目前到底是 正在買,還是 正在賣

花一分鐘學會,以後買股票就不會吃悶虧喔!

​►► 更多理財秘訣,都收錄在作者的著作
圖片

​
我分幾個步驟,來幫助您學會這個好方法 ...

建構「 籌碼吉尼係數 」 4 步驟


步驟 1,用券商分點資料,拆解大戶行為
台灣大約有 30 家券商,900 個券商分點 ( 分點就是券商的分公司 )
這些分點,每天盤後
必須向交易所申報它們對每一檔股票的進出
例如:「國票台東」買超 先豐 (5349)  500 張、台星科 (3265)  400 張;
              賣超 頎邦 (6147)  600 張 ...

同理,元大忠孝、凱基中壢 .... 等 券商分點
皆須申報它們對每一檔股票的進出

由於市場在均衡的時候
買方跟賣方的力道會互相抵消
因此如果我們看到,股票 A 的買超券商
是集中在少數幾家分點
而賣超券商是分散在很多的分點
這就是一種,有大戶在鎖碼 股票 A 的跡象!

步驟 2,計算「 買方 」吉尼係數
為了衡量,怎麼樣的數據
才叫做「有大戶正在鎖碼」
我們需要把所有資料做過排序,才看得清楚


假設這個世界,只有 10 個分點,而且 股票 A 成交了 1000 張
此外,分點 1 對 股票 A 買超 10 張、分點 2 對 股票 A 買超 20 張 ...
如下圖:

買方吉尼係數示意圖
圖片

表格左邊是這 10 家券商分點,對 股票 A 的買超張數,由小到大排序
表格第 3 欄是 分點累計買超張數佔成交量的比重
把這個比重,繪製成走勢圖,就是右圖的 藍色曲線
此時,

買方吉尼係數 = 右圖 A 的面積  /  ( A + B ) 的面積
這個數值會介於 0 ~ 1 之間

講極端一點,
如果市場成交 1000 張,分別由 10 個分點各買走 100 張
則右圖的藍色線會跟「完全均等分配」這條紅色線疊再一起
買方吉尼係數會等於 0;
反之,如果 1000 張,全部由 1 個分點買走
藍色線會跟「橫軸」疊在一起
此時,買方吉尼係數會等於 1 !

步驟 3,計算「 賣方 」籌碼吉尼係數
重複 步驟 2
計算 股票 A 〝賣超〞分點的吉尼係數

步驟 4,籌碼吉尼係數 = 
「 買方 」吉尼係數  減 「 賣方 」吉尼係數
買方跟賣方分別計算完了之後
把 2 個數值相減
就可以得到,能夠準確衡量大戶動向的指標了!

→ 籌碼吉尼係數 = 「買方」吉尼係數 減「賣方」吉尼係數

舉例來說,
如果 買方吉尼係數 = 0.3
賣方吉尼係數 = 0.1
則 籌碼吉尼係數 = 0.3 - 0.1 = 0.2


​《 分享正統投資理念,提供工作機會 》
圖片

​
實務上來說,
如果籌碼吉尼係數 > 0.2,
就是「有大戶正在鎖碼這檔股票」的顯著跡象;

反之,如果 買方吉尼係數 = 0.1
賣方吉尼係數 卻高達 0.5
此時,籌碼吉尼係數 = 0.1 – 0.5 = – 0.4
數值小於 負 0.2 時
則是「有大戶正在棄守這檔股票」的顯著跡象

籌碼吉尼係數,在那裡可以查詢的到呢?
這個交易所近年才開始公布的神祕資料
其實是要收費的!
這件事,我認為有點奇怪!
要公布,就該讓大家都可以免費下載
( 官方網站,不是叫〝公開〞資訊觀測站?)
但也由於,資料要收錢,而且所費不貲
所以這項神秘的資料
變成只有「極少數人」才擁有的獨門資料
而這個「稀少性」,也確保了
「這一招」真的可以賺到 超額報酬!

如果投資朋友對這項資料
以及這個投資方法有興趣
也不用擔心!
因為我已經用最有效率的方法
把它建置到我的籌碼面選股系統裡了!

►► 基金正在鎖碼股
​
步驟 1:打開 基金正在鎖碼股
​
圖片
​資料來源:基金正在鎖碼股

步驟 2:點擊右上方黑色按鈕
挑出自己中意的股票
點擊右上方的黑色按鈕
頁面就會切換至「籌碼透視鏡」
贏家與大戶正在幹嘛
馬上就一目了然囉 ...

步驟 3:圖形下方藍色波浪圖,就是籌碼吉尼係數
圖片
資料來源:基金正在鎖碼股

至於籌碼吉尼係數,實戰上如何運用呢?

很簡單: 3 招 定生死!
上面藍色的波浪圖
是我現在買賣股票之前,必看的圖表!

如果 ...
​
Case 1,數值「大」於 0
圖形〝穩定〞位於橫軸 0 「之上」  
→  可以放心買進,因為大戶也正在買進

Case 2,數值「小」於 0
圖形位於橫軸 0 「之下」
 →  不可買進,因為大戶正在賣出
要等到圖形回到 0 之上才買進,會比較安全

Case 3,數值「遠小於」0
如果圖形連續 3 天位於 0 以下
或是單日出現「負很多」
你不只不該買進,還要把股票賣掉,甚至去做空!

鴻海 ( 2317 ),前波吉尼係數連日負值
( 表示大戶正在賣它 ),股價跌跌不休!
圖片
資料來源:基金正在鎖碼股

這一招,「真的很好用」!
我寫那麼清楚,不學 ...可惜了

這個籌碼面的終極分析方法
是我在法人操盤時,最後幾年才研發出來的
有了這個能領先預判大戶操作方向的終極絕招後
我抓進出場時點的效率,獲得大幅提升
從此以後,投資績效 ... 就越來越穩定了!
​
雖然這個方法比較抽象
數學上也比較難
但只要透過這篇文章分享的方法
並且善用「這個」好用的工具
每個人都可以學得會喔!


​《 本文作者簡介 》
陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所
歷任 安聯投信、永豐金證券 等大型投資機構
累積了 18 年豐富投資經驗
現為全職自由操盤手

老師經常在網路上分享他的投資心得
著有 凱旋投資術 這本經典著作
在 FB 上有超過 5.6 萬名粉絲
受到廣大投資朋友的喜愛!

如果你喜歡這篇文章的話
歡迎幫老師的 FB 專頁按個讚 ↓↓
下次有新文章時 ~ 您才會優先收到喔!
​
​
本文作者 陳金瑩​ 的 Line 與 FB 專頁
​
圖片

《 順手「按」讚  ↓  以後都能收到最新文章唷 》
​


評論已關閉。
    請輸入你的Email信箱
    圖片

    ​類別

    全部
    交易筆記
    佛教思想
    個股分析
    凱旋指數投資錦囊
    台指選擇權
    市場分析
    心情閒聊
    投資報表
    投資心法
    投資策略
    投資類其他
    新聞分享
    時事評論
    現股當沖
    產業分析
    統計分析
    經濟分析
    莊家幫您選權證
    計量選股
    讀書心得
    財務分析


學習資源
© Virtuemind   All Rights  Reserved
  • 首頁
  • 關於我
  • 我的著作
  • 演講行程
  • 影音課程
  • 最新文章