交易者的試煉
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集保庫存本週變化,可預告下週走勢!即將反轉的股票 # 太準了

9/29/2023

 
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~ 我們在玩含羞草

​一. 集保庫存是籌碼面分析最重要的資料
在古早古早以前
「股票」是有實體的
如果不放心,我們可以申請把股票領回家 ( 紙本 )
買個畫框,框起來
所以有時您聽到朋友:玩股票玩到變壁紙
是有典故的!
 
現在全面施行無實體交割
您曾經好奇過,自己買的股票,放在哪嗎?
這是「臺灣集中保管結算所」在管的
 
「臺灣集中保管結算所」簡稱「集保所」
跟證券交易所一樣,是官方單位
但是做的事情不同
 
集保所管的是:交割、結算、存放 這類的事情
因應做的事情不同
像交易所會公布:股票成交 價、量 等資訊
集保所公布的是:每一檔股票的集保戶股權分散情況
這是一種「週」資料
平常順利的話,周六中午會出來
不順的話,至遲要到周一早上九點才會出來
 
今天 9 / 29 ( 五 ) 適逢中秋節
謝謝集保所 ❤
資料一早就出來了!
 
二. 集保庫存資料可以在集保所網站很方便查到
集保庫存資料很方便
在集保所網站就可以查到
介面很簡潔
 
2 – 1. 股權分散表查詢路徑
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2 – 2. 輸入代碼即可
日期通常會自動代入最新的
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2 – 3. 按查詢後
網頁會秀出 中鋼 股權分散表
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三. 解讀集保庫存資料
以中鋼 2002 為例
集保所將持有中鋼的人
依持有張數,分成:
 
3 – 1.  不到 1 張 ( 零股 )
3 – 2.   1 ~ 5 張
3 – 10.  10 ~20 張
3 – 15.  1000 張以上
 
15 種級距
 
並公布每個級距持有者
合計占中鋼所有股票的比重
 
舉例來說
在 9 / 28 這天
中鋼的股票,有 0.33%,被 < 1 張這個級距
也就是零股持有者持有
而有 58.31%,被 > 1000 張這個級距
也就是千張大戶所持有
 
以靜態、單期的資料來看
分析方法很簡單:
 
〝大戶持股比例越高越好〞
〝小戶持股比例越低越好〞

 
四. 持股百張以上者為大戶
持股十張以下為小戶

既然籌碼往大戶手上流動
理論上稱為利多,應該沒什麼問題
接下來最重要的事
就是善用集保庫存資料
分辨誰是 大戶 vs 誰是小戶
 
由於集保所的原始級距
最大就是 1000+
最小就是 1 張以下
 
如果您要像大部分部落客說的
定義:千張以上 叫大戶
我也沒什麼意見
 
只是之所以要看這個資料
不是為了炫耀自己懂很多、看很多
而是「這個資料要對你有用」
 
什麼叫有用?
只要能提高股價走勢預測成功率
那怕只有提高一點點
就是有用
 
我自己定義:百張以上,就可以叫做大戶
 
理由是如果只能切一刀
以千張為級距,過度粗糙
會 miss 掉這個珍貴資料很多內涵
比方說 3008 大立光 一張要兩百萬
甚至連 2330 台積電 一張也要五十萬
要買到一千張,何其不容易?
 
一百張,其實就已經很多了呀!
 
而且請注意 百張+ 這個級距
也包含了 千張+ 裡的所有人
 
如果您只看 千張+
 
持股 999 張的人
就不算是大戶喔!
 
至於小戶的定義
我可以接受 < 1,也就是零股持有者
是理論上完美的定義
但實務上由於我習慣的 XQ 系看盤軟體
僅能繪製 < 10 以下這個級距
所以我們將就一下,把
 
十張以下:稱為小戶
百張以上:稱為大戶

 
繪製在 K 線圖下方附圖
 
股價方向 … 就變得很清楚了
 
中鋼 (2002) 集保庫存 大戶減、散戶增
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五. 善用集保庫存資料選好股
集保庫存資料
可以幫助我們研判股價未來方向
原則上:
 
大戶增、散戶減 → 是利多
大戶減、散戶增 → 是利空
 
這理論上非常明確、完美
 
但如果您這個樣子選股票的話
不只不會賺,
賠錢機率還特高!
 
具體原因,我不是非常確定
 
可能是因為股價方向與這兩個 factor 高度相關
等你看到大戶一直買、股價也通常在高檔
跟著買 就買在高檔
 
其實我針對「集保庫存」這個議題
以前就曾經寫過兩篇
 
2020 / 12 / 5 ~ 從集保庫存分析,找出大戶狂買股 vs 零股王
2022 / 3 / 21 ~ 從集保庫存資料,判斷 1 檔股票現在能不能買
 
文章有進到 Google 搜尋前幾名喔!
 
今天這篇算第 3 篇
我精進自己,使用「集保庫存」選股的竅門
 
我捨棄過往找連兩周大戶增 … 那套方法
因為成功率雖然 > 五成,但被燙時會很痛
 
現在改成,找:大戶錯殺股
 
最新 17 檔「大戶錯殺股」
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我篩選大戶錯殺股的條件為:
 
1. 上週大戶持股創新低
2. 本週大戶持股增加 ( 回頭買 )
3. 本週小戶持股減少
 
的股票,
然後照區間跌幅 ( 預設為 20 日 )
跌多 ~ 跌少
 
富邦媒 8454 本週大戶回頭買
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像表格最後一檔:富邦媒
本週之前,大戶持股節節敗退
股價也跌跌不休
 
咦!
 
本週竟然〝大戶增 + 散戶減〞
 
這個方法可以幫我們找出反轉點來臨的股票!
 
六. 最新 13 檔「籌碼凌亂股」

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​同一套方法與資料
我們可以反過來,
找適合放空的股票
 
我篩選籌碼凌亂股的條件為:
 
1. 本週大戶減少
2. 本週小戶增加
3. 本週小戶持股創新高 ( 凌亂現象 )
 
然後照區間漲幅排序
 
科嶠 4542 股價暴衝
但 大戶減、散戶增
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就可以找出像上圖這種
籌碼面不佳,股價卻異常上揚的股票
 
七. 集保庫存資料
真的很重要!每週都要看

集保庫存
是一門很重要的資料
理由是它直接研究股票從誰流到誰手上
股市裡難道還有其他事情
比這件事更重要嗎?
 
而且使用上也非常簡便
可以直接去集保所網站查
也可用券商軟體畫圖
 
甚至到最後 像我一樣
對原始資料進行運算
每週自動找出 新的
 
〝大戶錯殺股 vs 籌碼凌亂股〞
 
提高選股效率!
 
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